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商品期货交易日,与其他投资有何不同!

发布时间:2020-08-17     点击量:158

     我与之交谈的几乎每个新的期货交易者都了解基本的市场基本面,但是在了解期货市场不同月份时会被绊倒。虽然这看起来令人困惑,但实际上相对简单。下面我将告诉您什么是商品期货,为何在不同月份进行交易以及它们与其他投资有何不同。

商品期货交易日,与其他投资有何不同!

什么是商品期货合约?

在弄清月份之前,我们应该首先建立一些基本定义。首先,什么是商品?商品是有需求的商品。买卖的是任何可移动的商品或商业物品。商品的例子包括股票,债券,玉米,黄金和糖,仅举几例。第二,什么是商品期货合约?商品期货合约是双方之间在以后购买或出售商品的标准化约束协议。期货合约只能通过公开拍卖在交易所进行交易,参与者在竞争激烈的市场上进行出价和报价。当两方就商品期货合约的价格达成协议时,即发生交易。正如交易的每一股股票都有精确的规格一样,每份期货合约也是如此。一个例子是黄金期货合约。黄金期货合约在芝加哥商业交易所(CME)上交易。黄金合约的标准价格为100金衡盎司,商品必须符合特定的品位和质量规格。交易者知道,在芝商所交易的每份黄金期货合约都具有完全相同的特征(并且是可互换的)。有关期货合约定义的更多信息,请访问我们的期货合约即时期货课程。


期货与其他可交易资产的区别

投资者对期货和不同交割月份的困惑大多来自对股票和房地产市场的了解。对于股票和房地产,投资者在决定进入市场时实际上拥有实物资产。通常,投资者持有他正在投机的投资,直到他准备好获利或亏损为止。但是,对于商品期货,交易者在没有实际拥有商品的情况下猜测商品的价格。简而言之,一个人可以购买期货合约,而不实际拥有实物。交易者只是在推测标的资产的价格,并拥有将来购买或出售资产的权利。这允许交易者在任何给定商品中都持有头寸,而无需实际持有资产。


那么,月数呢?

既然我们知道了商品和商品期货合约的定义,我们就可以探讨为什么每个合约都有不同的月份。每个商品期货合约都有一个交付月份,这些月份可以远期交易。因为我们交易的是商品期货合约,而不是实际的实物商品,所以期货合约最终将到期,必须交付商品。例如,一个石油期货合约可以在2018年9月,2018年12月,2019年3月等进行交易。如果您购买2018年9月的石油期货(1 GLCU1做多),则必须在8月下旬之前退出交易,否则您将接受提货原油。


了解到期和交付

合约月份到期后,将在任何未平仓的期货头寸上进行交收。但是,由于大多数投机者对商品的生产或收取不感兴趣,因此他们将在交割前一个月平仓。大多数交易者在交割前都会平仓,很少有交易者曾经进行或接受过期货合约的交割。一个好的经纪人将确保您永远不会有送货问题。但是,如果您对交货有兴趣,那么好的经纪人可以为您提供执行此过程的详细信息。


进行期货合约交易时,除了合约规格外,参与者还同意月份或交割日期。例如,如果您正在交易大豆期货,则您正在交易一个交割月份。您实际上并不是在交易实物大豆;您交易的大豆将在将来的日期交付。该月份代表大豆合约到期的时间(这是交易者必须平仓或必须接收交割的时间)。

注意“前月”

几乎每个期货合约都有所谓的“前月”。前一个月是大部分交易量和流动性发生的月份。也是人们谈论商品价格时通常提到的月份。没有定义前几个月的标准。但是,前一个月通常是附近的一个月,并且每年更改或“滚动”几次。许多合同的交货时间不同。尽管这看起来可能令人困惑,但是简单地检查合约月份的数量和到期日期可能是确定前个月交易的好方法。您的经纪人也可以协助您。


总结:
了解商品期货合约在不同月份的交易是获取市场知识的第一步。尽管期货与其他可交易投资之间存在差异,但是一旦您了解了基础知识,就可以决定交易期货是否适合您。商品期货合约的不同月份仅代表该合约何时到期。最后,价格上涨,价格下跌。市场无人问津。了解一些技术细节(例如不同的月份)可以帮助交易者,对冲者和投资者获得信心并利用期货市场。

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