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期货投资,如何通过交易记录,来有效的规避风险!

发布时间:2020-08-16     点击量:140

您是否保留交易日志,记录您进行的每笔交易的风险/回报参数,结果,预期以及其他重要统计数据?如果您回答“否”,您是否会遇到不一致的结果并定期提取帐户资金?对于大多数人来说,这不是巧合。没有交易日志的交易类似于在没有地图或指南针的情况下找到沙漠的出路。充其量,这是一场斗争。在最坏的情况下,您永远不会活下来。您的交易日志是通过有效评估您的优势和劣势来帮助您实现目标的指导交易的地图。您的指南针是您的“交易框架”,将在其他时间介绍。

您如何评估交易表现?
您的交易日志为您提供了冷酷的交易编号。它是交易中非常重要的工具,但实际上很少有交易者“保留其统计信息”。从表面上看,这似乎没什么大不了的。但是,交易日志不仅仅列出您的号码。它使您能够如实评估交易表现,从而了解自己的优势和劣势。您甚至保留交易者的优缺点清单吗?如果没有,您如何知道需要改进的地方?交易日志是此过程的开始。在我看来,了解自己擅长的方面(以便您可以继续这样做)并认识到自己的缺点(以便您可以改进)同样重要。所有交易者都会犯错,但是好的交易者能够控制它们,因此不会对他们的帐户造成严重损害。

交易不佳的一些例子包括:
仓位大小不正确(交易的大小,例如1张合约vs. 10张合约)
风险不佳或不确定(您在交易开始前决定承担的风险金额)
没有真正的退出交易计划(您对交易的目标是什么?)
在不了解市场类型的情况下进行交易(上升,趋势与下降趋势,波动的市场)
平均下降(增加亏损头寸,希望他们能“回来”)
精神错误(例如,一次交易中更改计划)
除非您能够识别您的错误并开始将其减少到最小程度,否则就无法改善交易者。

交易者拥有的最重要特征是对交易行为及其后续结果承担责任的能力。作为交易者,您应对交易时的后果承担全部责任。如果您不能对自己的行为承担责任,则不能接受您需要更改交易。保留交易日志将有助于您负责任地进行并进行适当的更改以改善您的交易。

保留交易记录的好处
保持交易记录可建立纪律
获胜的交易者具有出色的纪律。他们有进入的理由,更重要的是,他们有离开的理由。贫穷的交易者通常会不加选择地进行交易,并且“过度交易”或下注太多。这是一个重大错误,会导致亏损,并可能使交易者情绪失衡。一旦开始记录交易,您将在思考为什么要进行交易,以及如何构建交易与不加选择地进行交易。

交易日志可让您客观地评估数字

您会迅速发现自己是否做对了。获胜的交易者喜欢查看其“统计数据”,因为跟随您的风格并进行自己擅长的交易会很有意义。糟糕的交易者很难保留其统计数据,更不用说对其进行审查了。从心理上讲,审查损失并考虑亏损是不令人满意的,但是如果不保留数字,就无法有效地评估交易。

以下是您应在交易日志中跟踪的一些重要交易统计信息:
交易数量
获胜率
损失率
单位风险
单位奖励
期望值
贸易图
分布图

交易日志可帮助您确定交易者的弱点

您是否也规避风险?

这些交易者使止损离得太近,而止损得太频繁。这意味着您将止损保持在正常的波动范围内。这在日间交易者中经常见到,他们的止损距离太近并且经常被挡出。像这样的许多交易员都冒充他们在1000割伤流血致死时有效管理风险的幌子。更糟糕的是,这些类型通常太早获取利润,因为它们没有被使用并且“想锁定利润”。他们的赢/输比与赢家和输家的大小不符。很多小的输家,甚至更小的赢家等于持续的亏损。

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